為進(jìn)一步強(qiáng)化公司貨物安全管理，規(guī)范貨物管控流程，防范貨權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)合規(guī)經(jīng)營基礎(chǔ)，近日，由公司合規(guī)風(fēng)控部牽頭開展年終貨物全面盤庫工作，全面核查公司名下各類貨物的實(shí)際存量、存儲(chǔ)狀態(tài)及貨權(quán)歸屬，確保公司資產(chǎn)安全、賬實(shí)相符。
本次年終盤庫工作以詢證盤庫與現(xiàn)場(chǎng)盤庫雙線同步進(jìn)行，嚴(yán)格遵循全面覆蓋、細(xì)致核查、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、權(quán)責(zé)清晰的原則推進(jìn)實(shí)施。詢證盤庫實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋、無遺漏：針對(duì)25家倉儲(chǔ)單位、27個(gè)庫存品種，累計(jì)向各倉儲(chǔ)單位發(fā)送25份《商業(yè)告知書-庫存對(duì)賬函》，完成全量庫存詢證核對(duì)；現(xiàn)場(chǎng)盤庫聚焦重點(diǎn)品類、重點(diǎn)區(qū)域，圍繞公司名下貨值較高、庫存量較大及新開發(fā)品種開展核查：覆蓋華北、華東等庫存集中區(qū)域的 8 家核心倉儲(chǔ)單位，重點(diǎn)清點(diǎn)原木、化學(xué)試劑、石化產(chǎn)品、醫(yī)療設(shè)備等關(guān)鍵庫存，具體清點(diǎn)量為原木 4944 根、化學(xué)試劑 40988 瓶、石化產(chǎn)品 1.76 萬噸、設(shè)備類產(chǎn)品 6 件。盤庫過程中，工作人員依規(guī)對(duì)貨物規(guī)格、數(shù)量、完好狀態(tài)逐一核驗(yàn)，精準(zhǔn)比對(duì)賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存，對(duì)發(fā)現(xiàn)的疑問及時(shí)核實(shí)、規(guī)范記錄，確保公司貨權(quán)清晰、庫存資產(chǎn)全程可控。
本次盤庫強(qiáng)化多部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，構(gòu)建高效協(xié)作體系保障工作質(zhì)效。公司財(cái)務(wù)部、各業(yè)務(wù)部門及公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)相關(guān)人員統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)、緊密配合，共同指派專人全程參與盤庫全流程，分別從財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)管控、合規(guī)監(jiān)督維度提供專業(yè)支撐，實(shí)現(xiàn)盤庫核查與財(cái)務(wù)賬目、業(yè)務(wù)流程、合規(guī)要求精準(zhǔn)銜接、閉環(huán)校驗(yàn)。這種協(xié)同模式不僅保障了盤庫程序合規(guī)、數(shù)據(jù)真實(shí)可信，更進(jìn)一步健全了公司資產(chǎn)管理與合規(guī)風(fēng)控體系，彰顯了公司對(duì)資產(chǎn)安全管控的高度重視。
貨物盤庫是公司合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)防控的重要環(huán)節(jié)，更是保障貨權(quán)安全、提升資產(chǎn)管理水平的關(guān)鍵舉措。此次年終盤庫工作的順利完成，充分彰顯了各部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)、務(wù)實(shí)盡責(zé)的工作作風(fēng)。未來，合規(guī)風(fēng)控部將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，健全完善庫存管理、貨權(quán)管控長(zhǎng)效機(jī)制，常態(tài)化開展貨物盤庫工作，持續(xù)強(qiáng)化多部門協(xié)同管控，不斷提升貨物安全管理的規(guī)范化、精細(xì)化水平，為公司高質(zhì)量、合規(guī)化發(fā)展保駕護(hù)航。
